Le regole di drawdown delle prop firm spiegate: perdita giornaliera, perdita massima, statico e trailing
Ogni valutazione fallita muore su una regola di drawdown. Una guida completa ai limiti di perdita giornaliera, al drawdown massimo, a statico e trailing, e a come fare trading rispettandoli.
Le regole di drawdown sono tutto il gioco
Chiedi a qualsiasi società di valutazione dove falliscono i partecipanti e la risposta è unanime: sui limiti di perdita. Non sull'obiettivo di profitto, non sul tempo, non sulla regola di consistenza. Capire esattamente come funzionano le regole di drawdown vale più di qualsiasi strategia d'ingresso, perché le regole definiscono il campo da gioco su cui vive la tua strategia.
Ci sono tre regole da capire, e si sommano.
Regola 1: il limite di perdita giornaliera
Un tetto a quanto può scendere la tua equity simulata in un singolo giorno di trading. Su Funded With Forex è il 3% del saldo iniziale, quindi $3,000 su un conto da $100K. Due dettagli che molti trascurano:
- Si misura sull'equity, non sul profitto chiuso. Con una posizione aperta in perdita di $2,900, basta un allargamento dello spread per violare la regola, anche se non la chiudi mai.
- Ricomincia a un orario fisso, le 5pm ora della costa est. Una posizione in perdita mantenuta oltre quell'orario conta per il nuovo giorno a partire dal prezzo del cambio di giornata, non dal tuo ingresso.
La regola pratica: smetti di fare trading quando hai perso metà del tuo tetto giornaliero. La tua giornata peggiore dovrebbero essere tre perdite a metà size, mai un unico disastro a size piena.
Regola 2: il drawdown massimo
La soglia sotto l'intero conto. Se la violi, la valutazione o il conto finanziato terminano. Nel settore ne esistono due versioni, e la differenza decide le carriere.
Il drawdown statico è fisso rispetto al saldo iniziale. Un conto da $100K con perdita massima statica del 6% fallisce a $94,000, per sempre, per quanto in alto sia salito prima il conto.
Il trailing drawdown segue il tuo massimo storico. Porta il conto a $108K e una linea trailing del 6% si trova a $101,520. Un ritracciamento che su un conto statico sarebbe un martedì qualunque diventa una violazione definitiva su uno trailing.
Funded With Forex usa il drawdown statico su ogni conto. Il ragionamento è semplice: le regole trailing premiano i trader che hanno fortuna in fretta e puniscono quelli che gestiscono il drawdown da professionisti. Abbiamo approfondito la meccanica nella nostra guida al trailing drawdown.
Regola 3: il tetto di consistenza
Nessun singolo giorno può contribuire per più del 50% del tuo profitto totale. Non può chiudere il tuo conto, ma può ritardare il superamento: se una giornata mostruosa vale il 70% dei tuoi guadagni, continui a fare trading finché il resto delle giornate non recupera. Pianificalo puntando a piccoli colpi ripetibili invece che a un unico fuoricampo.
La size dentro le regole
Lavora a ritroso partendo dal tetto giornaliero. Con un limite giornaliero del 3% e uno stop personale dopo due perdite, rischiare lo 0.75% per operazione significa che anche la tua peggiore giornata consentita lascia il conto in vita e il drawdown massimo intatto. La nostra guida al position sizing ti dà la formula in una riga.
I trader che superano la valutazione trattano le regole di drawdown come la strategia. Gli ingressi sono solo dettagli.