Position sizing: l'unico problema di matematica che ogni partecipante idoneo risolve
Se non riesci a scrivere in una riga la tua formula di position sizing, non hai un sistema di position sizing. Ecco la formula.
La formula
Position size = (Account × Risk%) ÷ (Stop distance in pips × Pip value)Tutto qui. Imparala a memoria. Ogni ingresso va calcolato con questa formula, non a occhio.
Un esempio concreto: valutazione forex da 100K su Funded With Forex
- Conto: $100,000
- Rischio per operazione: 0.5% = $500
- Stop su EUR/USD: 20 pip
- Valore del pip con 1 lotto standard: $10
Dimensione della posizione = $500 / (20 × $10) = $500 / $200 = 2.5 lotti standard
Se di solito apri 5 lotti su EUR/USD, ti stai prendendo 2x il rischio previsto a ogni operazione. Tre perdite di fila ti portano al 3% del conto, che è il tuo tetto giornaliero.
Perché conta più del tuo segnale d'ingresso
Un trader con una percentuale di successo del 45% e una size disciplinata dello 0.5% farà meglio di un trader con una percentuale di successo del 60% e una size incostante. La matematica non perdona.