ポジションサイジング：資格を得たすべての参加者が解く、たった一つの計算問題
ポジションサイズの計算式を一行で書けないなら、ポジションサイジングの仕組みを持っているとは言えません。その計算式を紹介します。
計算式
Position size = (Account × Risk%) ÷ (Stop distance in pips × Pip value)これだけです。覚えてください。すべてのエントリーは目分量ではなく、この計算式から算出すべきです。
計算例：Funded With Forex の 100K FX 評価
- アカウント：$100,000
- 一回のトレードあたりのリスク：0.5% = $500
- EUR/USD のストップ：20 pips
- 1 スタンダードロットの pip 価値：$10
ポジションサイズ = $500 / (20 × $10) = $500 / $200 = 2.5 スタンダードロット
EUR/USD でいつも 5 ロットを建てているなら、毎回のトレードで意図したリスクの 2 倍を取っていることになります。三回続けて負けるとアカウントの 3% に達し、それが日次上限です。
エントリーシグナルよりもこれが重要な理由
勝率 45% で規律ある 0.5% のサイジングを行うトレーダーは、勝率 60% でもサイジングが一定しないトレーダーを上回る成績を出します。数学は容赦がありません。