Drawdownregels bij prop firms uitgelegd: dagelijks verlies, maximaal verlies, statisch en trailing

Drawdownregels zijn het hele spel

Vraag een willekeurige evaluatiefirm waar deelnemers op zakken en het antwoord is unaniem: de verlieslimieten. Niet het winstdoel, niet de tijd, niet de consistentieregel. Precies begrijpen hoe de drawdownregels werken is meer waard dan welke entrystrategie ook, want de regels bepalen het speelveld waarop je strategie leeft.

Er zijn drie regels die je moet begrijpen, en ze stapelen zich op.

Regel 1: de dagelijkse verlieslimiet

Een limiet op hoeveel je gesimuleerde equity op één handelsdag mag dalen. Bij Funded With Forex is dat 3% van het startsaldo, dus $3,000 op een account van $100K. Twee details die mensen over het hoofd zien:

• Hij wordt gemeten op equity, niet op gesloten winst. Met een open positie die $2,900 in de min staat, ben je één bredere spread verwijderd van een overtreding, ook als je de positie nooit sluit.
• Hij reset op een vast tijdstip, 5pm New Yorkse tijd. Een verliezende positie die je door de reset heen aanhoudt, telt voor de nieuwe dag mee vanaf de prijs op het resetmoment, niet vanaf je entry.

De praktische regel: stop met traden als je de helft van je dagelijkse limiet kwijt bent. Drie verliezers van halve grootte zouden je slechtste dag moeten zijn, nooit één ramp van volle grootte.

Regel 2: de maximale drawdown

De ondergrens onder het hele account. Overschrijd je die, dan eindigt de evaluatie of het funded account. De branche kent twee versies, en het verschil bepaalt carrières.

Statische drawdown ligt vast vanaf het startsaldo. Een account van $100K met een statisch maximaal verlies van 6% gaat onderuit op $94,000, voor altijd, hoe hoog het account eerst ook klimt.

Trailing drawdown volgt je high-water mark. Breng het account naar $108K en een trailing grens van 6% ligt op $101,520. Een terugval die op een statisch account een normale dinsdag zou zijn, wordt op een trailing account een fatale overtreding.

Funded With Forex gebruikt op elk account een statische drawdown. De redenering is simpel: trailing regels selecteren op traders die snel geluk hebben en straffen de traders die drawdown als professionals beheren. We hebben de werking uitgebreid behandeld in onze uitleg over trailing drawdown.

Regel 3: de consistentielimiet

Geen enkele dag mag meer dan 50% van je totale winst bijdragen. Deze regel kan je account niet beëindigen, maar kan je slagen wel vertragen: is één monsterdag 70% van je winst, dan trade je door tot je andere dagen hem hebben ingehaald. Plan erop door te mikken op herhaalbare kleine winsten in plaats van één homerun.

Je positiegrootte binnen de regels

Reken terug vanaf de dagelijkse limiet. Met een dagelijkse limiet van 3% en een persoonlijke stop na twee verliezers betekent 0.75% risico per trade dat zelfs je slechtst toegestane dag het account in leven houdt en de maximale drawdown onaangeroerd laat. Onze gids over positiegrootte geeft je de formule in één regel.

De traders die slagen, behandelen de drawdownregels als de strategie. Entries zijn slechts details.