Positiegrootte: het ene rekenprobleem dat elke gekwalificeerde deelnemer oplost
Als je je formule voor positiegrootte niet in één regel kunt opschrijven, heb je geen systeem voor positiegrootte. Dit is de formule.
De formule
Position size = (Account × Risk%) ÷ (Stop distance in pips × Pip value)Dat is alles. Leer hem uit je hoofd. Elke entry hoort met deze formule berekend te worden, niet op het oog.
Een uitgewerkt voorbeeld: forex-evaluatie van 100K bij Funded With Forex
- Account: $100,000
- Risico per trade: 0.5% = $500
- Stop op EUR/USD: 20 pips
- Pipwaarde bij 1 standaardlot: $10
Positiegrootte = $500 / (20 × $10) = $500 / $200 = 2.5 standaardlots
Open je normaal 5 lots op EUR/USD, dan neem je bij elke trade 2x je beoogde risico. Drie verliezers op rij brengen je op 3% van het account, en dat is je dagelijkse limiet.
Waarom dit belangrijker is dan je entrysignaal
Een trader met een winrate van 45% en een gedisciplineerde positiegrootte van 0.5% presteert beter dan een trader met een winrate van 60% en een inconsistente positiegrootte. De wiskunde is genadeloos.
Klaar om dit in de praktijk te brengen?
One-step evaluation. 90% profit split. No monthly fees.
Bekijk prijzen →